Close

إبحث في دليل الدورات بإستخدام الكلمات الرئيسية

الخيارات المُتاحة
مجالات تدريب ذات صله...
الجدول الزمني و الرسوم
الجداول الحضورية:
التاريخ المكان الرسوم
27 - 31 مايو 2024 دبي - الإمارات العربية المتحدة $5,950
17 - 21 يونيو 2024 أثينا - اليونان $5,950
12 - 16 أغسطس 2024 لندن - المملكة المتحدة $5,950
16 - 20 سبتمبر 2024 باريس - فرنسا $5,950
28 أكتوبر - 01 نوفمبر 2024 دبي - الإمارات العربية المتحدة $5,950
09 - 13 ديسمبر 2024 لندن - المملكة المتحدة $5,950
06 - 10 يناير 2025 دبي - الإمارات العربية المتحدة $5,950
03 - 07 مارس 2025 لندن - المملكة المتحدة $5,950
الجداول الأونلاين:

17 - 21 يونيو 2024 أونلاين $3,950
28 أكتوبر - 01 نوفمبر 2024 أونلاين $3,950
فكرة الدورة التدريبية

فكرة الدورة التدريبية

تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك صممت جلوماكس هذه الدورة التدريبية التفاعلية حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.  

أهداف الدورة التدريبية

 ستلقي هذه الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

  • أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
  • تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:
    • تحليل المركز المالي Financial Position
    • التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
    • النسب المالية Financial Ratios
    • تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI 
    • التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
  • اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
  • اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

المنهجية

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة على اعداد النماذج المالية بإستخدام برنامج MS Excel من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:

  • المام المشاركين بالقواعد الأساسية لتصميم النماذج المالية بإستخدام Ms Excel
  • تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel في حل المشكلات المرتبطة ببيئة الأعمال
  • الاستفادة من أدوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالى يتصف بالمرونة و التلقائية و استخدام المؤثرات المرئية
  • القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو"
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام الدول المالية

أثر التدريب على المتدرب

تهدف هذه الدورة التدريبية في التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، الى احداث تطوير في ادراك المشاركين لـ:

  • تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel
  • تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي
  • التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker Scenario في التنبؤ المالي Financial Forecasting
  • القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو"
  • تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار في اعداد درسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR)

الفئات المستهدفة

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

  • المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
  • مدراء الاستثمار في المؤسسات
  • المتخصصون في ادارة المشاريع
  • المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
  • المدققون الداخليون
  • المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
  • المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
محاور الدورة

اليوم 1

تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel

  • أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
  • استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
  • بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
  • استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
  • استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
    • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
    • Sorting (One Key& Multiple Keys)
    • Subtotals
  • تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
  • اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
  • أدوات حماية البيانات Data Protection

اليوم 2

تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات)

  • نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
  • تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
  • المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
  • مصادر المعلومات عن الشركة
  • أهداف التحليل المالي
  • طريقة قراءة المركز المالي للشركة
  • تحليل المركز المالي للشركة
  • التحليل الأفقي و التحليل الرأسي

اليوم 3

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

  • تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
  • تحليل الكفاءة التشغيلية
  • تحليل الرافعة المالية
  • المقارنة بالمؤشرات المرجعية
  • تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
  • تقدير قيمة سهم الشركة

اليوم 4

التنبؤ المالي و التحليل الإداري

  • تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
  • تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
  • تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف         
  • التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
  • تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
  • إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
  • اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool

اليوم 5

تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية

  • القيمة الزمنية للنقود
  • اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
  • مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
  • تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
  • احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
  • احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
  • احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
  • احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
الشهادات المُعتمَدة
  • لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعلىم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعلىم المستمر
  • وحدات / نقاط التعلىم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
مقدمي الخدمات و الشراكات

مزود خدمات تدريب معتمد

  • Quality Logo
  • Quality Logo

جلوماكس للتدريب و الإستشارات
Typically replies within an hour

Olivia
Hi there 👋
My name is Olivia. Please tell me how I can assist you..
1:40
×