دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام
التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج
المهارات الأساسية لإدارة المخاطر و أداء منشآت الأعمال
الجدول الزمني والرسوم
وصف الدورة التدريبية
فكرة الدورة التدريبية
تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك صممت جلوماكس هذه الدورة التدريبية التفاعلية حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.
أهداف الدورة التدريبية
ستلقي هذه الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:
- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:
- تحليل المركز المالي Financial Position
- التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
- النسب المالية Financial Ratios
- تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI
- التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
- اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF
المنهجية
تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة على اعداد النماذج المالية بإستخدام برنامج MS Excel من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.
إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.
أثر التدريب على المؤسسة
المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:
- المام المشاركين بالقواعد الأساسية لتصميم النماذج المالية بإستخدام Ms Excel
- تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel في حل المشكلات المرتبطة ببيئة الأعمال
- الاستفادة من أدوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالى يتصف بالمرونة و التلقائية و استخدام المؤثرات المرئية
- القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو"
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام الدول المالية
أثر التدريب على المتدرب
تهدف هذه الدورة التدريبية في التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، الى احداث تطوير في ادراك المشاركين لـ:
- تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel
- تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي
- التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker Scenario في التنبؤ المالي Financial Forecasting
- القدرة على وضع سيناريوهات "ماذا لو"
- تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار في اعداد درسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR)
الفئات المستهدفة
تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:
- المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
- مدراء الاستثمار في المؤسسات
- المتخصصون في ادارة المشاريع
- المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
- المدققون الداخليون
- المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
- المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
محاور الدورة
تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
- أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
- استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
- بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
- استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
- استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
- Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
- Sorting (One Key& Multiple Keys)
- Subtotals
- تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
- اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
- أدوات حماية البيانات Data Protection
تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات)
- نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
- تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
- المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
- مصادر المعلومات عن الشركة
- أهداف التحليل المالي
- طريقة قراءة المركز المالي للشركة
- تحليل المركز المالي للشركة
- التحليل الأفقي و التحليل الرأسي
تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)
- تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
- تحليل الكفاءة التشغيلية
- تحليل الرافعة المالية
- المقارنة بالمؤشرات المرجعية
- تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
- تقدير قيمة سهم الشركة
التنبؤ المالي و التحليل الإداري
- تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
- تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
- تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
- التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
- تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
- إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية
- القيمة الزمنية للنقود
- اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
- مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
- تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
- احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
- احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
- احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
الشهادات المُعتمَدة
- لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعليم المستمر
- وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
مقدمي الخدمات و الشراكات
مزود خدمات تدريب معتمد
الأسئلة الشائعة
لدى إستلام نموذج التسجيل الخاص بك، سنرسل إليك ما يلي عبر البريد الإلكتروني:
- تعليمات الإلتحاق بالدورة التدريبية
- الفاتورة/ الإيصال (حيثما كان ذلك مناسباً)
إذا قمت بالتسجيل عبر موقعنا الإلكتروني، ستتلقى رسالة على البريد الإلكتروني في نفس اليوم لتأكيد التسجيل.
يجب دفع الرسوم قبل بداية الدورة التدريبية. ويمكن الدفع نقداً أو عن طريق بطاقة الإئتمان أو حوالة مصرفية.
ملاحظة: إذا لم يتم تسديد الرسوم، يحق لجلوماكس رفض طلب حضور الدورة.
رسوم الدورة التدريبية تغطي جميع المواد العلمية و وجبة الغداء وإستراحات القهوة.
نعم، توجد خصومات متوفرة. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الإتصال بـ: 97144250700+.
ملاحظة: لا تسري الخصومات على أي عروض خاصة أخرى قائمة.
يجب تقديم طلب إلغاء التسجيل في الدورة كتابياً ويُسلم إلى جلوماكس قبل تاريخ بداية الدورة بثلاثة أسابيع. في حالة الإلغاء يتم خصم 250 دولار أمريكي كرسوم إجراءات عن كل متدرب. فيما بعد ذلك، نأسف لعدم تمكننا من إعادة أية رسوم مستحقة؛ إلا أننا في مثل هذه الحالات، سنكون سعداء لإستقبال زميل آخر بديلاً عنك.
لطلب المزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: arabic-support@glomacs.com +أو الإتصال على رقم: 97144250700.
للتحقق من توفر الأماكن في الدورة التدريبية، يرجى الإتصال بمكتب مسؤول التسجيل على رقم: +97144250700.
إذا كانت لديكم أية أسئلة أو إستفسارات، لا تترددوا في الإتصال بنا عبر:
- هاتف : 97144250700+
- فاكس : 97144250701+
- البريد الإلكتروني : arabic-support@glomacs.com
هل يمكنكم مساعدتي في الحصول على حجز الفندق و الحصول على التأشيرة؟
نعم، نقدم مساعدة في تأمين حجوزات الفندق وتأشيرة الدخول إلى دبي للمتدربين الذين يأتون إلى حضور دوراتنا. لمزيدٍ من المعلومات/ المساعدة، يرجى الإتصال بقسم خدمة العملاء/ حجز الفنادق لدينا على:
- هاتف : 97144250700+
- فاكس : 97144250701+
- البريد الإلكتروني : hotel@glomacs.com
يحصل كل مشارك على شهادة جلوماكس تفيد بإتمام الدورة التدريبية، مبيناً فيها عدد الساعات المعتمدة ذات الصلة بنظام التعليم المهني المستمر (CPE) وذلك عند إتمام حضور جميع أيام التدريب، سواءً كانت خمسة أو عشرة أيام. ويصدّق مدير جلوماكس ومحاضر الدورة التدريبية على الشهادة.
هل تقدمون شهادات مهنية معتمدة؟
تُقدم جلوماكس دورات تدريبية معتمدة ضمن مجموعتها الواسعة من الدورات التدريبية. وقد صُممت هذه الدورات المعتمدة على نحو خاص بالتعاون مع الجهات المانحة للشهادات المهنية المعتمدة مثل معهد إدارة المشاريع (PMI) ومعهد القيادة والإدارة (ILM)،و المعهد الأمريكي للموارد البشرية (HRCI)، والاتحاد الوطني للمحاسبين القانونيين الأميركي “NASBA“. وكجميع الدورات التدريبية التي تقدمها جلوماكس، صُمِّمَت تلك الدورات التدريبية المعتمدة واضعين نصب أعيننا إحتياجات الأفراد والمؤسسات.
أين تُقام الدورات التدريبية؟
- أوروبا
- لندن، المملكة المتحدة
- أمستردام، هولندا
- باريس، فرنسا
- فيينا، النمسا
- أثينا، اليونان
- برشلونة، أسبانيا
- جنيف، سويسرا
- اسطنبول، تركيا
- لشبونة، البرتغال
- ميلان، إيطاليا
- أوسلو، النرويج
- براغ، التشيك
- روما، ايطاليا
- ستوكهولم، السويد
- ترومسو، النرويج
- ماربيا، أسبانيا
- تيرانا، ألبانيا
- سراييفو، البوسنة والهرسك
- نيس، فرنسا
- مدريد، أسبانيا
- زيورخ، سويسرا
- آسيا
- دبي، الإمارات العربية المتحدة
- الرياض، المملكة العربية السعودية
- الخبر، المملكة العربية السعودية
- جدة، المملكة العربية السعودية
- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
- القاهرة، جمهورية مصر العربية
- المنامة، البحرين
- كوالا لمبور، ماليزيا
- الدمام، المملكة العربية السعودية
- العلا، المملكة العربية السعودية
- الدوحة، قطر
- مسقط، عُمان
- عمّان، الأردن
- باكو، أذربيجان
- تبليسي، جورجيا
- طوكيو، اليابان
- أمريكا الشمالية
