التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام

التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

المهارات الأساسية لإدارة المخاطر و أداء منشآت الأعمال

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
الجداول الحضورية
التاريخ المكان الرسوم
23 - 27 مارس 2026 لندن $ 5,950
06 - 10 أبريل 2026 أمستردام $ 5,950
11 - 15 مايو 2026 العلا $ 5,950
01 - 05 يونيو 2026 دبي $ 5,950
17 - 21 أغسطس 2026 لندن $ 5,950
21 - 25 سبتمبر 2026 باريس $ 5,950
12 - 16 أكتوبر 2026 العلا $ 5,950
02 - 06 نوفمبر 2026 دبي $ 5,950
14 - 18 ديسمبر 2026 لندن $ 5,950
الجداول الأونلاين
التاريخ المكان الرسوم
06 - 10 أبريل 2026 Online $ 3,950
17 - 21 أغسطس 2026 Online $ 3,950
14 - 18 ديسمبر 2026 Online $ 3,950

فكرة الدورة التدريبية

تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك صممت جلوماكس هذه الدورة التدريبية التفاعلية حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من مؤسستك.

أهداف الدورة التدريبية

ستلقي هذه الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:

  • أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
  • تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:
    • تحليل المركز المالي Financial Position
    • التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
    • النسب المالية Financial Ratios
    • تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI
    • التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
  • اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
  • اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

المنهجية

تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة على اعداد النماذج المالية بإستخدام برنامج MS Excel من خلال طريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.

إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

أثر التدريب على المؤسسة

المشاركون في تلك الدورة التدريبية سيحققون المزايا والفوائد لمؤسستهم من خلال المعرفة المدعمة ومجموعة من المهارات التي سيعودون بها إلى عملهم بعد اكتسابها ومنها:

  • المام المشاركين بالقواعد الأساسية لتصميم النماذج المالية بإستخدام Ms Excel
  • تدريب المشاركين على استخدام برنامج MS Excel في حل المشكلات المرتبطة ببيئة الأعمال
  • الاستفادة من أدوات MS Excel لتصميم نموذج للتحليل المالى يتصف بالمرونة و التلقائية و استخدام المؤثرات المرئية
  • القدرة على وضع سيناريوهات ماذا لو
  • تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام الدول المالية

أثر التدريب على المتدرب

تهدف هذه الدورة التدريبية في التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، الى احداث تطوير في ادراك المشاركين لـ:

  • تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel
  • تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي
  • التعرف على كيفية استخدام أدوات برنامج MS Excel المتقدمة مثل Solver , Goal Seeker Scenario في التنبؤ المالي Financial Forecasting
  • القدرة على وضع سيناريوهات ماذا لو
  • تنمية مهارات المتدربين على استخدام دوال الاستثمار في اعداد درسات الجدوى الاقتصادية (PV,NPV,IRR,MIRR)

الفئات المستهدفة

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

  • المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
  • مدراء الاستثمار في المؤسسات
  • المتخصصون في ادارة المشاريع
  • المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
  • المدققون الداخليون
  • المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
  • المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
محاور الدورة
اليوم اليوم

تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel

  • أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
  • استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
  • بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
  • استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
  • استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
    • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
    • Sorting (One Key& Multiple Keys)
    • Subtotals
  • تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
  • اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
  • أدوات حماية البيانات Data Protection
اليوم الثاني

تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات)

  • نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
  • تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
  • المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
  • مصادر المعلومات عن الشركة
  • أهداف التحليل المالي
  • طريقة قراءة المركز المالي للشركة
  • تحليل المركز المالي للشركة
  • التحليل الأفقي و التحليل الرأسي
اليوم الثالث

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

  • تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
  • تحليل الكفاءة التشغيلية
  • تحليل الرافعة المالية
  • المقارنة بالمؤشرات المرجعية
  • تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
  • تقدير قيمة سهم الشركة
اليوم الرابع

التنبؤ المالي و التحليل الإداري

  • تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
  • تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
  • تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
  • التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
  • تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
  • إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
  • اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
اليوم الخامس

تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية

  • القيمة الزمنية للنقود
  • اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
  • مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
  • تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
  • احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
  • احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
  • احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
  • احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period
الشهادات الممنوحة
  • لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعليم المستمر
  • وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
مقدمي الخدمات

مقدمي الخدمات و الشراكات

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
هيئة المعرفة والتنمية البشرية KHDA
الخيارات المُتاحة
متوفرة باللغة الإنكليزية
قد يهمك أيضاً ما يلي
قد يهمك أيضاً ما يلي

صُممت هذه الدورة لتطوير فهم المؤشرات المالية والتحليل والموازنات والرقابة على الأداء المالي في إطار التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج، مع إبراز الجوانب المرتبطة بـ التحليل، المالي والتنبؤ وبما يساعد على فهم الأدوات والمفاهيم والقرارات التي تحسن النتائج في الممارسة اليومية. وتحوّل المعرفة النظرية إلى خطوات قابلة للتنفيذ، لذلك لا تقتصر الاستفادة على المعرفة فقط، بل تمتد إلى تحسين أسلوب العمل، ورفع جودة التنفيذ، والقدرة على التعامل مع التحديات المهنية بطريقة أكثر منهجية واتزاناً. وبذلك تمنح المشاركين أساساً أقوى للتعامل مع التحديات اليومية بثقة أكبر.

تستهدف دورة التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج المهنيين العاملين في مجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات وكل من ترتبط مسؤولياته بـ فهم المؤشرات المالية والتحليل والموازنات والرقابة على الأداء المالي. وهي مفيدة للمديرين والمشرفين والمختصين وأصحاب الأدوار الداعمة الذين يحتاجون إلى تطوير فهم أعمق لـ التحليل، المالي والتنبؤ وتحويله إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق. كما تمنح المشاركين رؤية أوضح حول الأولويات المهنية، وما يجب التركيز عليه عند التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء الفردي ودقة المخرجات داخل المؤسسة.

تسهم دورة التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج في دعم المؤسسات من خلال تحسين استخدام الموارد ودعم التخطيط المالي ورفع جودة القرارات، لأنها تعزز قدرة المشاركين على ربط المعرفة المهنية بالنتائج الفعلية في العمل. وعندما يتحسن فهم موضوعات مثل التحليل، المالي والتنبؤ، يصبح من الأسهل ضبط العمليات، وتحديد جوانب التحسين، ورفع مستوى التنسيق بين الفرق، وتقليل الأخطاء أو التأخر في التنفيذ. ومن الناحية المهنية، تساعد الدورة المشارك على العمل بوضوح أكبر، وتقديم قيمة أعلى لفريقه أو إدارته، واتخاذ قرارات أكثر اتزاناً واستناداً إلى فهم أعمق للمجال.

تغطي دورة التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج مجموعة من المحاور التي تمنح المشاركين رؤية متوازنة بين الأساس النظري والتطبيق العملي. وتشمل هذه المحاور عادةً مفاهيم التحليل، المالي والتنبؤ، إضافة إلى أفضل الممارسات المرتبطة بمجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات، وآليات التنفيذ والمتابعة، وكيفية قياس الفاعلية وتحسين النتائج. كما تركز الدورة على ما يحتاجه المشارك فعلياً في بيئة العمل، وليس على المعلومات العامة فقط، لذلك تخرج بمحتوى يساعد على فهم الصورة الكاملة، ثم تحويلها إلى خطوات عملية أكثر دقة وفاعلية داخل المؤسسة.

تزداد أهمية دورة التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج اليوم لأن بيئات العمل أصبحت أكثر تعقيداً، وأصبح المطلوب من المتخصصين في مجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات أن يجمعوا بين المعرفة الدقيقة والقدرة على التطبيق السريع والمنظم. ومن خلال التركيز على التحليل، المالي والتنبؤ، تمنح الدورة فهماً يساعد على مواكبة التحديات الحالية، وتحسين جودة القرارات، ورفع القدرة على التكيف مع المتغيرات المهنية والتنظيمية. كما أنها تدعم بناء أسلوب عمل أكثر نضجاً وفاعلية، وهو ما تحتاجه المؤسسات والأفراد على حد سواء في المرحلة الحالية.

تدعم دورة التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج التطور الوظيفي لأنها توسع إدراك المشارك لمجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات وتساعده على بناء قيمة مهنية يمكن ملاحظتها في العمل اليومي. فمن خلال تعميق الفهم في موضوعات مثل التحليل، المالي والتنبؤ، يكتسب المشارك قدرة أفضل على المناقشة المهنية، وتحمل المسؤوليات بثقة، والمساهمة في المبادرات أو القرارات ذات الأثر الأكبر. وعلى المدى الأبعد، تعزز الدورة فرص التقدم المهني عبر تقوية الخبرة التطبيقية، وصقل أسلوب التفكير، وتأكيد الجاهزية لأدوار أكثر تأثيراً داخل المؤسسة.

للتسجيل في الدورة، بإمكانكم إختيار إحدى الطرق التالية:

الضغط على سجّل الآن ثم تعبئة نموذج التسجيل بعد إختيار تاريخ الإنعقاد.
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

عم، توفّر جلوماكس حلولًا تدريبية مخصصة عالية الجودة تُصمم بعناية لتواكب الاحتياجات الفريدة لكل منظمة، و ذلك بالتعاون بشكل وثيق مع عملائنا لفهم التحديات التي يواجهونها وأهدافهم الاستراتيجية، ثم يتمّ تطوير دورات و برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلائم بيئة العمل، ومستوى الكفاءات، والتطلعات المؤسسية. و تهدف هذه الحلول التدريبية إلى تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز أداء الفرق، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة.

للإستفسار حول الدورات التعاقدية، يرجى التكرم و التواصل مع فريق إسعاد المتعاملين عبر:
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

نعم، يمكن تقديم جميع الدورات التدريبية باللغة الإنكليزية. توفر جلوماكس خيار التدريب باللغتين العربية والإنكليزية، وذلك وفقاً لاحتياجات العملاء وتفضيلات المشاركين. للإطلاع على دليل الدورات المتاحة باللغة الإنكليزية، يرجى زيارة موقعنا: glomacs.com

للإستعلام عن الدورات باللغة الإنكليزية، يسعدنا تواصلكم:

+971044250700
عبر البريد الإلكتروني info@glomacs.com

مجالات تدريب ذات صلة & الشهادات