النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel

دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام

النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel

رحلة شاملة في عالم النمذجة المالية بإكسل

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
الجداول الحضورية
التاريخ المكان الرسوم
02 - 06 نوفمبر 2026 دبي $ 5,950
15 - 19 نوفمبر 2026 الدوحة $ 5,950
14 - 18 ديسمبر 2026 لندن $ 5,950
الجداول الأونلاين
التاريخ المكان الرسوم
06 - 10 أبريل 2026 Online $ 3,950

فكرة الدورة التدريبية

تهدف هذه الدورة التدريبية المقدمة من جلوماكس حول النمذجة المالية باستخدام إكسل إلى تزويد المشاركين بمهارات عملية في بناء وتطبيق النماذج المالية باستخدام برنامج إكسل، مما يمكنهم من تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. سيتم التركيز على فهم الأساسيات المحاسبية، وتطبيق المعادلات المالية، وبناء نماذج مالية ديناميكية لتحليل مختلف السيناريوهات المالية.

وستمكن المشاركين من تحويل البيانات المالية الخام إلى رؤى قيمة تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية. سيتم غمر المشاركين في عالم النمذجة المالية، حيث سيتعلمون كيفية بناء نماذج مالية ديناميكية باستخدام برنامج إكسل، مما يتيح لهم تحليل مختلف السيناريوهات المالية وتقييم الأداء المالي للشركات والمؤسسات. و تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحويلهم من مستخدمي برامج الجداول الحسابية إلى محللين ماليين قادرين على بناء نماذج مالية متقدمة لدعم عمليات صنع القرار في مختلف القطاعات

أهداف الدورة التدريبية

  • فهم أسس المحاسبة: اكتساب فهم عميق لمبادئ المحاسبة المالية والقوائم المالية الأساسية (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية).
  • إتقان مهارات إكسل: تطوير مهارات متقدمة في استخدام برنامج إكسل، بما في ذلك الصيغ المعقدة، الجداول المحورية، والرسم البياني، لبناء نماذج مالية فعالة.
  • بناء نماذج مالية ديناميكية: تعلم كيفية بناء نماذج مالية مرنة وقابلة للتطوير، قادرة على استيعاب التغيرات في البيانات والافتراضات.
  • تحليل النماذج وتفسير النتائج: تطوير القدرة على تحليل النتائج التي توفرها النماذج المالية، وتفسيرها بشكل صحيح، واستخلاص الاستنتاجات المناسبة.
  • تقييم الاستثمارات: تطبيق النمذجة المالية لتقييم جدوى الاستثمارات المختلفة وتحديد المخاطر المرتبطة بها.
  • تخطيط الأعمال: استخدام النماذج المالية لدعم عملية التخطيط المالي للأعمال على المدى القصير والطويل.
  • اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة: بناء الثقة في اتخاذ قرارات استثمارية مدعومة ببيانات وتحليلات مالية دقيقة

المنهجية

  • محاضرات نظرية: تقديم الشروحات النظرية حول المفاهيم المحاسبية والنماذج المالية.
  • تمارين عملية: تطبيق المعارف النظرية من خلال حل تمارين عملية على برنامج إكسل.
  • أمثلة واقعية: عرض أمثلة واقعية من عالم الأعمال لتوضيح كيفية تطبيق النماذج المالية.
  • مشاريع فردية وجماعية: تكليف المتدربين بمشاريع عملية لبناء نماذج مالية شاملة.

أثر التدريب على المؤسسة

  • تحسين جودة اتخاذ القرارات الاستثمارية
  • زيادة كفاءة التحليل المالي
  • رفع مستوى الكفاءات المالية للموظفين
  • دعم عملية التخطيط الاستراتيجي

أثر التدريب على المتدرب

  • اكتساب مهارات عملية في مجال النمذجة المالية
  • زيادة القدرة على تحليل البيانات المالية.
  • تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
  • تعزيز الثقة في اتخاذ القرارات.
  • فتح آفاق جديدة للعمل في المجال المالي.

الفئات المستهدفة

  • المحللون الماليون
  • مديرو المشاريع
  • المخططون الاستراتيجيون
  • رواد الأعمال
  • أي المحاسبون الذين يرغبون في تطوير مهاراته في التحليل المالي
محاور الدورة
اليوم اليوم

مقدمة في المحاسبة المالية والنمذجة

  • طبيعة وبيئة المحاسبة المالية
  • القوائم المالية والتقرير المالي
  • أهداف التقرير المالي
  • الإطار النظري للتقرير المالي
  • الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
  • العناصر الأساسية للقوائم المالية
  • مستخدمو المعلومات المالية
  • مقدمة في النمذجة المالية وأهميتها
  • نظرة عامة على برنامج إكسل واستخدامه في النمذجة المالية
اليوم الثاني

بناء نماذج مالية أساسية

بناء قائمة الدخل

  • حساب التكاليف الثابتة والمتغيرة
  • تقدير الإيرادات والمصروفات المستقبلية
  • تحليل الهوامش الربحية

بناء الميزانية العمومية

  • إدارة الأصول الثابتة والمتداولة
  • تقييم المطلوبات قصيرة وطويلة الأجل
  • حساب صافي القيمة الصافية

بناء قائمة التدفقات النقدية

  • طريقة غير مباشرة وطريقة مباشرة
  • تحليل مصادر واستخدامات النقد
  • تقييم كفاءة إدارة النقد
اليوم الثالث

تحليل النماذج المالية (توسيع)

تحليل النسب المالية

  • نسب الملاءة المالية، الربحية، النشاط
  • مقارنة النسب بمعايير الصناعة

تحليل الحساسية

  • تحديد العوامل الحساسة التي تؤثر على النتائج المالية
  • بناء جداول الحساسية في إكسل

تحليل السيناريوهات

  • إنشاء سيناريوهات مختلفة (أفضل حالة، أسوأ حالة، حالة متوسطة)
  • تقييم تأثير كل سيناريو على النتائج

تحليل القيمة الزمنية للنقود

  • صافي القيمة الحالية (NPV)
  • معدل العائد الداخلي (IRR)
  • فترة الاسترداد
اليوم الرابع

نماذج مالية متقدمة (توسيع)

نمذجة التدفقات النقدية الحرة

  • حساب التدفقات النقدية الحرة إلى المؤسسة (FCFF)
  • حساب التدفقات النقدية الحرة إلى المساهمين (FCFE)
  • استخدام التدفقات النقدية الحرة في التقييم

تقييم الاستثمارات

  • تحليل القيمة الحالية الصافية (NPV) لمشاريع الاستثمار
  • حساب معدل العائد الداخلي (IRR)
  • تحليل فترة الاسترداد

نمذجة التخطيط المالي طويل الأجل:

  • بناء نماذج مالية للسنوات الخمس المقبلة أو أكثر
  • تحليل سيناريوهات النمو المختلفة

استخدام أدوات تحليلية متقدمة في إكسل

  • لحل مسائل التحسين Solver
  • لبناء جداول الحساسية Data Tables
  • لتحليل سيناريوهات مختلفة What-If Analysis
اليوم الخامس

مشاريع عملية وتطبيقات (توسيع)

مشروع بناء نموذج مالي شامل لشركة قائمة

  • جمع البيانات المالية
  • بناء النموذج وتنفيذه
  • تحليل النتائج وتقديم التوصيات

تطبيق النمذجة المالية في مجالات مختلفة

  • التقييم: شركات، مشاريع
  • التخطيط: ميزانيات، استراتيجيات
  • التحليل: أداء الشركات، اتجاهات السوق

أفضل الممارسات في بناء وتوثيق النماذج المالية

  • الوضوح والشفافية
  • المرونة والكفاءة
  • سهولة الاستخدام والصيانة
الشهادات الممنوحة
  • لدى إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيتمّ منح شهادة جلوماكس بالإضافة إلى وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE المُستحقة و ذلك وفقاً للسجل الوطني للجهة الراعية لوحدات التعليم المستمر
  • وحدات / نقاط التعليم المهني المستمر CPE: يُمنح المشاركين وحدة / نقطة واحدة لكل 50 دقيقة حضور في الدورة التدريبية
مقدمي الخدمات

مقدمي الخدمات و الشراكات

الإتحاد الوطني الأمريكي للمحاسبين NASBA
هيئة المعرفة والتنمية البشرية KHDA
الخيارات المُتاحة
متوفرة باللغة الإنكليزية
قد يهمك أيضاً ما يلي
قد يهمك أيضاً ما يلي

تمنح هذه الدورة المشاركين فهماً عملياً لـ فهم المؤشرات المالية والتحليل والموازنات والرقابة على الأداء المالي في إطار النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel، مع إبراز الجوانب المرتبطة بـ النمذجة، المالية وباستخدام بما يمكّن المشاركين من فهم الأدوات والمفاهيم والقرارات التي تحسن النتائج في الممارسة اليومية. وتحوّل المعرفة النظرية إلى خطوات قابلة للتنفيذ، لذلك لا تقتصر الاستفادة على المعرفة فقط، بل تمتد إلى تحسين أسلوب العمل، ورفع جودة التنفيذ، والقدرة على التعامل مع التحديات المهنية بطريقة أكثر منهجية واتزاناً. لذلك فهي مناسبة لكل من يسعى إلى نتائج مهنية أوضح وأثر مؤسسي أقوى.

تستهدف دورة النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel المهنيين العاملين في مجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات وكل من ترتبط مسؤولياته بـ فهم المؤشرات المالية والتحليل والموازنات والرقابة على الأداء المالي. وهي مفيدة للمديرين والمشرفين والمختصين وأصحاب الأدوار الداعمة الذين يحتاجون إلى تطوير فهم أعمق لـ النمذجة، المالية وباستخدام وتحويله إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق. كما تمنح المشاركين رؤية أوضح حول الأولويات المهنية، وما يجب التركيز عليه عند التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء الفردي ودقة المخرجات داخل المؤسسة.

تسهم دورة النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel في دعم المؤسسات من خلال تحسين استخدام الموارد ودعم التخطيط المالي ورفع جودة القرارات، لأنها تعزز قدرة المشاركين على ربط المعرفة المهنية بالنتائج الفعلية في العمل. وعندما يتحسن فهم موضوعات مثل النمذجة، المالية وباستخدام، يصبح من الأسهل ضبط العمليات، وتحديد جوانب التحسين، ورفع مستوى التنسيق بين الفرق، وتقليل الأخطاء أو التأخر في التنفيذ. ومن الناحية المهنية، تساعد الدورة المشارك على العمل بوضوح أكبر، وتقديم قيمة أعلى لفريقه أو إدارته، واتخاذ قرارات أكثر اتزاناً واستناداً إلى فهم أعمق للمجال.

تغطي دورة النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel مجموعة من المحاور التي تمنح المشاركين رؤية متوازنة بين الأساس النظري والتطبيق العملي. وتشمل هذه المحاور عادةً مفاهيم النمذجة، المالية وباستخدام، إضافة إلى أفضل الممارسات المرتبطة بمجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات، وآليات التنفيذ والمتابعة، وكيفية قياس الفاعلية وتحسين النتائج. كما تركز الدورة على ما يحتاجه المشارك فعلياً في بيئة العمل، وليس على المعلومات العامة فقط، لذلك تخرج بمحتوى يساعد على فهم الصورة الكاملة، ثم تحويلها إلى خطوات عملية أكثر دقة وفاعلية داخل المؤسسة.

تزداد أهمية دورة النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel اليوم لأن بيئات العمل أصبحت أكثر تعقيداً، وأصبح المطلوب من المتخصصين في مجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات أن يجمعوا بين المعرفة الدقيقة والقدرة على التطبيق السريع والمنظم. ومن خلال التركيز على النمذجة، المالية وباستخدام، تمنح الدورة فهماً يساعد على مواكبة التحديات الحالية، وتحسين جودة القرارات، ورفع القدرة على التكيف مع المتغيرات المهنية والتنظيمية. كما أنها تدعم بناء أسلوب عمل أكثر نضجاً وفاعلية، وهو ما تحتاجه المؤسسات والأفراد على حد سواء في المرحلة الحالية.

تدعم دورة النمذجة المالية باستخدام إكسيل Financial Modelling Using Excel التطور الوظيفي لأنها توسع إدراك المشارك لمجال المالية و المحاسبة و إعداد الموازنات وتساعده على بناء قيمة مهنية يمكن ملاحظتها في العمل اليومي. فمن خلال تعميق الفهم في موضوعات مثل النمذجة، المالية وباستخدام، يكتسب المشارك قدرة أفضل على المناقشة المهنية، وتحمل المسؤوليات بثقة، والمساهمة في المبادرات أو القرارات ذات الأثر الأكبر. وعلى المدى الأبعد، تعزز الدورة فرص التقدم المهني عبر تقوية الخبرة التطبيقية، وصقل أسلوب التفكير، وتأكيد الجاهزية لأدوار أكثر تأثيراً داخل المؤسسة.

للتسجيل في الدورة، بإمكانكم إختيار إحدى الطرق التالية:

الضغط على سجّل الآن ثم تعبئة نموذج التسجيل بعد إختيار تاريخ الإنعقاد.
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

عم، توفّر جلوماكس حلولًا تدريبية مخصصة عالية الجودة تُصمم بعناية لتواكب الاحتياجات الفريدة لكل منظمة، و ذلك بالتعاون بشكل وثيق مع عملائنا لفهم التحديات التي يواجهونها وأهدافهم الاستراتيجية، ثم يتمّ تطوير دورات و برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلائم بيئة العمل، ومستوى الكفاءات، والتطلعات المؤسسية. و تهدف هذه الحلول التدريبية إلى تحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز أداء الفرق، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة.

للإستفسار حول الدورات التعاقدية، يرجى التكرم و التواصل مع فريق إسعاد المتعاملين عبر:
كما بإمكانكم إرسال بياناتكم إلى البريد الإلكتروني: arabic-training@glomacs.com
أو التواصل معنا هاتفياً أو عبر واتساب على الرقم +971509823916

نعم، يمكن تقديم جميع الدورات التدريبية باللغة الإنكليزية. توفر جلوماكس خيار التدريب باللغتين العربية والإنكليزية، وذلك وفقاً لاحتياجات العملاء وتفضيلات المشاركين. للإطلاع على دليل الدورات المتاحة باللغة الإنكليزية، يرجى زيارة موقعنا: glomacs.com

للإستعلام عن الدورات باللغة الإنكليزية، يسعدنا تواصلكم:

+971044250700
عبر البريد الإلكتروني info@glomacs.com

مجالات تدريب ذات صلة & الشهادات